Kriz kabusunun borsalar üzerindeki baskısı bitmek bilmiyor. Türkiye'de son dört yılın en düşük piyasa dinamiklerine doğru gerileyen borsa, Avrupa'da son 5.5 yılın, ABD'de ise yine son 5 yılın en düşük seviyelerine kadar indi.

Dün 22 bin puanın altına inen ve kapanışını da 21 bin 900 puanlardan gerçekleştiren İMKB'nin yanısıra, Avrupa borsalarında da ağır kayıplar yaşandı.

Akşam saatlerinde Merkez Bankası'ndan gelen borç verme faizini 50 baz puan indirme sürprizi, ABD piyasalarındaki işlemlerde doları 1.74 YTL'ye kadar yükseltti.

Ancak, piyasa uzmanları Türkiye'de tam bunların etkileri üzerinde konuşurken, bu kez ABD'den gelen haberler kabus senaryosunu iyiden iyiye içinden çıkılmaz hale getirdi.

CITI'NIN KABUSU

Haber, ABD'nin en büyük bankacılık grubu olan Citi Group'tan geldi.
Son dönemde ardı ardına gelen olumsuz haberler nedeniyle bir anda çok zor durumda kalan banka dün gölge bankacılık olarak adlandırılan ve bilanço dışı taşıma işlemleriyle yaptığı 17.4 milyar dolarlık yatırımı bilançosuna taşımak zorunda kaldığını açıkladı.

SIV SORUNU

Kısaca SIV olarak adlandırılan bu araçlar, düşük faizli ve kısa vadeli yatırım enstrümanlarından borçlanıp, bu parayı uzun vadeli ve daha karlı yatırım araçlarına yöneltmeyi amaçlıyordu. Bu araçlar banka bilançolarına eklenmediği için özellikle son 10 yılda tüm bankalar tarafından sıklıkla kullanılmaktaydı.

Ancak, kredi krizi başladığı andan itibaren SIV'ler kısa vadeli borçlanmalarını çeviremez hale geldi. Bu nedenle başta Citi ve HSBC olmak üzere bankalar bu ürünleri bilançolarına ekleyerek zarar yazmak zorunda kaldı.

Citi, Aralık ayında 49 milyar dolarlık SIV'yi bünyesine alabileceğini açıklamıştı.
Dün ise buradaki ilk adım gerçekleşti ve Citi hissesi üzerindeki büyük düşüş gerçekleşti.

TARİHİ DÜŞÜŞ

Citi ayrıca bünyesinde bulunan bir hedge fonu da kapatma kararı aldığını açıkladı.
Bu gelişmeler üzerine bir önceki seansta yüzde 21.7 düşen Citi hissesi, Çarşamba gecesi de yüzde 23 düşerek tarihindeki en yüksek günlük düşüşü gerçekleştirdi.

Ayrıca bankanın ödeme yapabilme yeteneğini ölçen sigorta niteliğindeki CDS'ler de (credit default swap), 360 baz puan yükseldi.

Bir yatırımcı Citi'ye örneğin 10 milyon dolarlık yatırım yaptığında, bu yatırımın geri dönmeme ihtimaline karşılık yaptığı sigorta tutarı 360 bin dolara çıkmış oluyor. Bu rakam dün 240.000 dolardı.

ABD PİYASASI ÇÖKTÜ

Citi hisselerindeki bu büyük düşüş, otomotiv sektöründeki endişelerle birleşince, ortaya Dow Jones'ta yüzde 5.07 düşüşle 8 bin puanın altına inildi. S&P 500'de ise kayıp yüzde 6.12'ye ulaştı.
Faiz sürprizini ABD'deki bu olumsuz gelişmelerin izlemesinin ardından, Çarşamba'yı dip yaparak geçiren İMKB'de 20 bin puana kadar çekilinebileceği ifade ediliyor.

Citigroup aynı zamanda Akbank'ın da yüzde 20 ortağı konumunda. Citi'nin içine düştüğü durum ve Akbank'ın bini aşkın işten çıkarma operasyonun aynı döneme denk gelmesi dikkat çekici.

Akbank, bin 724 kişiyi kapı dışarı etti

Sakıp Sabancı'nın kemiklerini sızlatan olay:

Geceyarısı operasyonu ile 3 yönetici gitti

Peki bu işsiz kalanlar yalan mı söylüyor?